لاحظت أن العديد من تجار الفوركس الجدد يعتقدون أن المخاطر متشابهة جدًا أو متطابقة مع الاحتمالات.
لا شيء أكثر خطأ ، على الأقل وفقا لتجربتي.
يبدو أن احتمالية تداول الصفقات كما لو كانت على لفافة النرد هي سوء فهم. دحرج النرد هو (من حيث المبدأ) عشوائي. لكن الفوركس أكثر لا يمكن التنبؤ به ، بدلا من عشوائي.
دعونا نلقي نظرة على توزيع احتمالي لدرفلة مثالية من الزهر المثالي. بالنسبة لعدد كبير من التدوير ، سيتم اختيار كل نتيجة (1..6) تقريبًا بنفس عدد المرات.
ولكن في تغيرات الفوركس ليست عشوائية. التغييرات الصغيرة هي نتيجة لعدد كبير من العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها. التحركات الكبيرة هي نتيجة لعدد صغير من العوامل التي يمكن التنبؤ بها أكثر.
استنادًا إلى افتراضاتك الاستراتيجية ، قد تكون بعض التحركات الخاصة أقل احتمالية ، حتى عندما لا يكون هناك الكثير من النقاط ، وربما تكون الخطوة المعاكسة أكثر احتمالية ، حتى لو كانت بعيدة عن البداية.
لذلك إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن تستطيع أن تنظر فقط إلى نسبة المخاطر والمكافآت. أكثر دقة هي الربحية المحسوبة بهذه الطريقة:
Pf = (مكافأة * احتمال المكافأة)(خطر * احتمال وجود خطر)
مثال:
خطر = 100 نقطة
مكافأة = 30 نقطة ؛
risk_probability = 0.10؛
Reward_probability = 0.90 ؛
المكافأةالمخاطرة = 0.5 ولكن الربحية Pf = 2.7قيم أعلى بكثير من واحدة تعطي فرصًا أفضل للتداول
كلما زاد عددهم عن 1 ، كانت إستراتيجيتك أكثر ربحية.
هذا النوع من نسبة RR المقيَّمة هو أحد مفاتيح التداول المربح على المدى الطويل!
لكن السؤال هو كيفية معرفة ما هو احتمال وجود خطر أو مكافأة.
كيف تحسبها؟
هل هو ممكن؟
أود أن أسمع منكم ما هو رأيك في هذا الموضوع.
كما أن لدي الكثير من المعرفة والملاحظات التي أود مشاركتها ، لذلك أتطلع إلى الحصول على بعض المشاركات الشيقة منك.
في صحتك!